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NewBloc 投研:美股连续下行,加密市场波动率或将持续收窄
金融 2020年09月16日 22:06
看看美股、黄金的近期价格走势

原文标题:《NewBloc 投研:美股连续下行,加密市场波动率或将持续收窄》

原文作者: NewBloc 分析师刘征

 

9 月 3 日纳指再次突破历史新高,最高来到 12074 点而后迅速回落,连跌一周,目前收于 10862 点,比特币跟随美股联动性较强,根据 Binance 的数据显示,最低来到 9844 美元;近期全球地缘政治风险骤升,疫情在一些国家的感染人数再次突破新高,同时具有风险资产属性和一定「避险属性」的加密资产又会做何表现?

 

本文重要结论:

 

加密市场受或制于全球金融资产波动收窄。

 

价格短期无法形成新趋势,从技术面来看短中期或以震荡行情为主,长期看涨。

 

根据舆情监控数据显示,近期加密市场热度有所减退。

 

现阶段比特币波动率小于以太坊,Defi 概念持续性较强,以太坊引领后续市场趋势的可能更

大。

 

需持续关注 ETHlayer2 的落地和应用,持续关注 Defi 概念,并观察其重燃及热点转换的节点。

 

 

全球金融市场

 

近期地缘政治风险突起,新冠感染人数在局部地区再创新高,美股近一周连续下行,并于上周二跳空低开,而后回补跳空缺口,而在上周五再创新低,作为全球风险资产的风向标,单从技术面来讲方向并不明朗。

 


 


 

VIX 恐慌指数经过一周快速上行后,在上周没有跟随美股三大指数的暴跌继续上升,反而在周线级别上形成回落,表明市场投资者对美股三大指数连续两周下跌的恐慌情绪得到了释放。

 



来源:tradingview

 

观察黄金走势,从技术分析若价格跌至 A 点是对之前支撑位置的持续施压。价格持续下行的过程中,高点和低点同时不断走低并接近关键支撑 1900 美元,有破位下跌的可能,但后续价格快速反转向上拉升,说明此位置支撑较强。

 

若价格拉升至 B 点,涨过了如图 3 所示向下倾斜的趋势线压制,技术形态上可能走出连续上行或者小幅整理后继续上行的走势,近期向上遇阻力后回落,现在处于窄幅震荡的区间。

 

综上所述,黄金价格进入无序震荡状态,后续的趋势形成,需要更多的时间累计。

 

基本面信息,需关注美国方面的失业率和最新的民调变化,这两个数据对支撑美国股市作用较大。

 


                           

来源:brookings.edu

 

如图所示,美国失业率从 2020 年 4 月份的最高值开始逐月下降。

 


                           

来源:realclearpolitics.com

 

民调显示,特朗普的支持率自 8 月 16 日低点后企稳回升,上升角度明显大于拜登的支持率。

这在一定程度上会提振资本市场对于美国市场的信心,美股企稳后,大概率会带动数字货币市场企稳。

 

加密资产市场

 

引申到数字货币,上周期待整体趋势在低位调整后快速反弹脱离弱势区域的期待破灭,数字货币整体走势也进入到将持续的弱势整理中,BTC 人气跟随价格下跌,价格进入横盘状态。

 

BTC 人气价格对比图




来源:blockchaintrend.net

 

观察 2020.7.27 的数据发现,现阶段价格和人气的与当天的数据高度拟合。而之后 BTC 开启了一波连续上行。不同的是当时的人气数据处于上行趋势,现在的人气数据处于下行趋势。市场情绪和价格共同企稳还需要时间。而一旦人气数据呈现上行趋势,价格的新一轮的上涨趋势也将开启。

 



来源:qkl123.com

 

各大交易所期货持仓汇总显示,在价格盘整的过程中,期货持仓量没有明显变化。

 

现有持仓不选择平仓,同时,没有更多的空单开仓。在长期看多的大背景下,价格继续连续暴跌的概率小。

 


                           

来源:Okex.com

 

单站统计比特币多空持仓比重回 1:1,看热情回退。


 



来源:tradingview.com

 

对比比特币价格,8 月 25 日多空持仓比跌至 1,8 月 27 日,此数据二次探底,后续 BTC 在价格上形成一波涨势。

 

9 月 9 日,BTC 价格出现阶段性最低点,此时多空持仓比大于 1,而现在价格上升,多空持仓比重回 1。可以理解为在 9 月 9 日低点买入的多单在今日价格上升过程中进行了平仓。

 

看多情绪有所衰退,需等待多空持仓比这个数据与 BTC 价格重新出现共同向上,方可能出现新一轮的趋势性上行。

 

 



来源:charts.woobull.com

 

BTCNVT 数据由 102 下跌到 85,下跌幅度接近 20%,但 NVT 数据趋势延续性较强,如图所示,NVT 平均波动>40%,所以此次 NVT 参考意义受限。

 



来源:tokenview.com

 

大额交易从 742.75 下跌至 248.25 以下,大户买卖热度有所减退。

 



来源:dapptotal.com

 

随着美元急速增发,数字货币中的稳定币的增发数量也在呈加速趋势,支撑数字货币总市值持续增长。

 



图 13.Source:trends.google.com

 

BTC 谷歌趋势搜索指数月内未创新低,一定程度上表明 BTC 被关注的程度并没有明显下降。仍然在被持续关注中。




来源:coingossip.io

 

社交网络的搜索结果迭代速度比较中性,虽然速度也很快,但是具备一定的参考价值。

 

过去 24 小时内 BTC 和 ETH 的舆情热度下降较多。

 

期待它们的舆情热度突然增加,届时看价格的变化。(取样时间为 9 月 13 日下午 16 点)

 

 

综上所述

 

加密市场受制于全球资产波动收窄。

 

价格短期内无法形成新的趋势,中期震荡后局势不明朗,长期持续看涨。

 

短期市场热度有所减退,但是这种减退可能随时被更多的市场热情所取代。

 

价格重新上行需要出现明显的上行形态才能更好的去跟随,需要和市场比耐心。

 

现阶段比特币单位时间内变化比例小于以太坊,鉴于 Defi 概念的延续,后续市场的中期趋

势由以太坊引领的可能更大。

 

需持续关注 ETHlayer2 的落地和应用,持续关注 Defi 概念的重燃及热点转换。

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